Emisní podmínky 11. emise střednědobých státních dluhopisů a oznámení o aukci

Emisní podmínky 11. emise střednědobých státních dluhopisů a oznámení o aukci

1. Základní charakteristika dluhopisů

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1

Název: Dluhopis České republiky, 1996 - 2001, x) %

Zkrácený název: ČR, x %, 01

Pořadové číslo emise: 11

Jmenovitá hodnota: Kč 10 000

Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele

Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír

Datum emise: 16. února 1996

Datum splatnosti: 16. února 2001

Doba splatnosti: 5 let

Úrokový výnos: kupón s pevnou úrokovou sazbou, x) % p. a.

Zdanění úrokových výnosů: osvobozeny od daně z příjmů

ISIN: CZ0001000434

Stanovený limitní objem (Kč): 5 000 mil.

Maximální přijatelný limitní výnos dluhopisu: 9,65 % p. a.

Datum uzávěrky příjmu objednávek: 5. 2. 1996 do 12.00 hod.

Den aukce: 6. 2. 1996

Administrátor emise: Komerční banka Praha, a. s.

2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 4 zákona č. 305/1995 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1996.

3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.

4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny podle právních předpisů České republiky.

5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kotovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů a končí třicet kalendářních dnů přede dnem splatnosti.

6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši x) % p. a. Úroková sazba se stanoví podle výsledku provedené aukce z průměrného výnosu do splatnosti vypočteného ze všech objednávek, které byly v aukci uspokojeny. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 16. únoru příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Datum ex-kupón je stanoveno na 17. ledna (BCK standard). Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 16. ledna každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 16. ledna 1997.

7. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

8. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 6. února 1996. Další investoři se mohou akce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků.

9. Celkový objem emise dluhopisů bude určen výsledkem aukce. Emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.

10. Ministerstvo financí České republiky prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 16. února 2001. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 16. ledna 2001. (BCK - standard)

11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).

12. Ministerstvo financí České republiky se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Komerční banka, a. s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kupónu a splacení jmenovité hodnoty provedeny. Úrokové výnosy z dluhopisů jsou osvobozeny od daně z příjmů (§ 4 odst. 1 písm. t/ a § 19 odst. 1 písm. i/ zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

13. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

14. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku běžně dostupném v České republice. Plné znění emisních podmínek včetně úrokového výnosu bude zveřejněno ve Sbírce zákonů po provedení aukce (§ 19 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).

15. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

x) stanoví se podle výsledku výnosové aukce.

Přímí účastníci aukce 11. emise státních dluhopisů

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA

KOMERČNÍ BANKA

CITIBANK

ČESKÁ SPOŘITELNA

AGROBANKA

ING BARING CAPITAL MARKETS (C.R.)

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA

WOOD and COMPANY

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON

UNION BANKA

ZEMSKÁ BANKA

ABN AMRO BANK

SOCIETE GENERALE

PATRIA FINANCE

EXPANDIA FINANCE

VŠEOBECNÁ ÚVĚROVÁ BANKA

HYPO-BANK CZ