Od března je možné prodávat a kupovat podílové listy otevřeného fondu Credis

Od března je možné prodávat a kupovat podílové listy otevřeného fondu Credis

Credis - český podílový fond, který patří mezi největší otevřené PF z druhé vlny kupónové privatizace, byl od začátku března otevřen. To znamená, že od té doby prodává a zpětně odkupuje podílové listy. Přibližně 65 miliónů investičních bodů mu svěřilo 77 tisíc individuálních investorů. Správce emitoval podílové listy v listinné podobě. Podílový fond spravuje investiční společnost Credis.

Podle slov ředitele Credis IS Erica Hathawaye si fond vede velmi dobře, protože vývoj hodnoty majetku převyšuje vývoj indexu PX 50. Credis IS se chystá vstoupit na trh s dalšími produkty, které by měly uspokojit požadavky investorů.

Od konce loňského roku je více než polovina majetku fondu Credis držena, vzhledem k jeho otevření, v likvidní podobě v instrumentech s pevně úročenou sazbou (termínované vklady, obligace, státní dluhopisy). To může vést k menšímu výkonu fondu ve srovnání s indexem akciového trhu. Například v únoru vzrostl index PX 50 o 6,03 procenta a hodnota majetku podílového fondu Credis si polepšila o něco méně - o 5,65 procenta. Pevně úročená sazba je výhodná při poklesu indexu, pokud trh rychle roste, tak mu nestačí.

Původně tvořilo portfolio 67 akciových titulů, dnes jich zůstalo dvacet. Mezi emise, které představují více než pětiprocentní podíl na majetku patří České radiokomunikace, SPT Telecom, Komerční banka a IPS.

Eric Hathaway se nevyjádřil k aktivitě společností Wood & Company a Patria Finance, které před otevřením fondu nabízely odkup podílových listů Credis. Prvně jmenovaná za 1000 korun za kus a druhá za 1050 korun. Na obranu začal Credis zveřejňovat pravidelně v úterý v Hospodářských novinách hodnotu majetku připadající na jeden podílový list, která je podstatně vyšší, než byla nabídka odkupu zmíněných firem. Ve středu tohoto týdne dosáhl majetek připadající na jeden podíl hodnoty 1481 korun.

Podle statutu zaplatí investor při nákupu přirážku 200 Kč, když nakupuje podílové listy v ceně do 10 tisíc korun. Do 100 tisíc jsou to dvě procenta z ceny, do půl miliónu 1,5 procenta a do miliónu jedno procento. Při zpětném prodeji podílník zaplatí 4,75 procenta z částky. Odkup a prodej lze provést ve všech pobočkách Komerční banky, které mají rovněž k dispozici aktuální hodnoty majetku připadající na jeden podílový list. (oba)