Emisní podmínky a oznámení o aukci 24. emise střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky a oznámení o aukci 24. emise střednědobých státních dluhopisů

1. Základní charakteristika dluhopisů
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1
Název: Dluhopis České republiky, 1998 - 2003, x) % Zkrácený název: ČR, x) %, 03
Pořadové číslo emise: 24
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 7. srpna 1998
Datum splatnosti: 7. srpna 2003
Doba splatnosti: 5 let
Úrokový výnos: kupón s pevnou úrokovou sazbou, x) % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001000574
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: 11,50 % p. a.
Uzávěrka příjmu objednávek: 31. 7. 1998 do 12.00
Datum aukce: 31. 7. 1998
Způsob prodeje dluhopisů: americká výnosová aukce
Administrátor emise: Komerční banka, a. s.
2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 4 zákona č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů dluhopisů vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kótovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodu cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 7. červenec 2003.
6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši x) % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 7. srpnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum exkupónu je dáno následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 8. července. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 7. července každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 7. července 1999.
8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bází jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
9. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 31. července 1998. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou zveřejněny.
10. Celkový objem emise dluhopisů bude určen výsledkem aukce. Emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.
11. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 7. srpna 2003. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 8. července 2003. Připadne-li splátka jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
12. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
13. Ministerstvo financí České republiky se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Komerční banka, a. s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kupónu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
14. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, kterou jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
15. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice. Plné znění emisních podmínek včetně úrokového výnosu bude zveřejněno ve Sbírce zákonů po provedení aukce (§ 19 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
16. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

-----------------------------------
x) stanoví se podle výsledku výnosové aukce
Seznam přímých účastníků aukce
Název PÚ Sídlo PÚ
ABN Amro BANK N. V. Lazarská 3, Praha 1
Conseq Finance, s. r. o. V Celnici 5, Praha 1
Creditanstalt, a. s. Revoluční 7, Praha 1
Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Jeruzalémská 4, Praha 1
Československá obchodní banka, akciová společnost Na Příkopě 14, Praha 1
ING Bank N. V. Pobočka Praha Pobřežní 3, Praha 8
Investiční a Poštovní banka, a. s. Senovážné nám. 32, Praha 1
Komerční banka, a. s. Na Příkopě 33, Praha 1
Patria Finance, a. s. Husova 5, Praha 1
SOCIETÉ GÉNÉRALE, pobočka Praha Pobřežní 3, Praha 8
WOODCOMMERZ Praha, a. s. Martinská 4, Praha 1
Živnostenská banka, a. s. Na Příkopě 20, Praha 1